浙商智选新兴产业混合C(015374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,704,859.09 |
-20,953,979.34 |
-11,400,015.30 |
-3,279,565.29 |
| 本期利润 |
-16,238,238.10 |
-22,775,097.96 |
-15,744,007.72 |
-4,211,772.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.66 |
-25.17 |
-14.06 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
-8.28 |
-7.43 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
-5,066,752.45 |
-16,271,695.77 |
-35,654,015.63 |
-9,661,530.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,612,536.52 |
42,814,338.75 |
190,677,228.69 |
117,978,651.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.18 |
-22.73 |
-15.75 |
-6.56 |
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