中加聚享增盈债券A(015371)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,897,043.94 |
1,191,799.33 |
1,894,504.92 |
1,293,867.40 |
| 本期利润 |
5,531,804.85 |
1,401,226.67 |
2,078,490.28 |
1,278,239.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.75 |
2.61 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.37 |
3.29 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
8,566,791.73 |
15,609,863.33 |
10,047,841.21 |
2,779,364.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
174,924,200.51 |
223,460,194.24 |
168,830,880.85 |
50,096,204.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
7.79 |
6.33 |
5.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
