华泰柏瑞季季红债券C(015370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,276,960.92 |
5,699,303.53 |
16,043,807.81 |
9,060,382.19 |
| 本期利润 |
23,902,645.93 |
9,895,761.73 |
26,979,733.53 |
21,307,513.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
3.01 |
4.62 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.87 |
4.27 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
9,994,458.25 |
14,414,154.79 |
3,172,419.16 |
7,708,642.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
705,160,354.28 |
983,942,222.83 |
225,323,537.41 |
796,712,833.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
8.69 |
5.65 |
4.16 |
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