国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
457,127.09 |
-615,182.81 |
-444,931.81 |
-85,800.24 |
| 本期利润 |
680,961.38 |
-607,934.72 |
-504,992.73 |
55,869.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
-15.48 |
-10.46 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.02 |
-13.47 |
-10.08 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,717.60 |
-1,115,765.23 |
-505,294.88 |
-85,800.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,238,572.82 |
3,913,112.72 |
4,509,679.27 |
5,065,879.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.78 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
-22.19 |
-10.08 |
1.12 |
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