汇丰晋信价值先锋股票C(015364)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,968.85 |
-93,362,805.98 |
-88,055,148.93 |
-20,595,820.14 |
| 本期利润 |
1,158,214.36 |
-66,783,214.71 |
-77,188,197.12 |
-109,076,893.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.59 |
-0.43 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
-37.44 |
-27.33 |
-20.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
-0.82 |
-13.97 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,151,798.12 |
5,447,935.70 |
43,176,005.82 |
262,817,008.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.42 |
0.44 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
31,916,276.05 |
22,693,055.54 |
146,832,073.60 |
613,481,000.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.74 |
1.51 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
-1.83 |
-14.84 |
-1.02 |
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