汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,262,504.88 |
95,001,188.83 |
54,610,583.48 |
128,764,298.37 |
| 本期利润 |
-88,826.15 |
105,536,644.52 |
81,321,559.91 |
144,096,199.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
4.10 |
1.99 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
4.64 |
2.02 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,790,485.04 |
17,179,311.19 |
9,334,658.74 |
29,992,666.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
511,790,485.04 |
527,179,311.19 |
4,041,114,226.58 |
4,039,992,666.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
8.59 |
5.87 |
3.78 |
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