摩根慧享成长混合A(015357)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,096,771.57 |
-3,439,657.77 |
-9,030,026.47 |
-15,013,972.98 |
| 本期利润 |
7,858,287.87 |
11,269,682.05 |
5,028,731.25 |
-16,626,674.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
7.16 |
3.07 |
-7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
7.71 |
3.38 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-9,495,966.76 |
-23,670,782.86 |
-33,763,988.51 |
-32,320,899.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
110,932,440.67 |
142,591,203.33 |
161,223,950.52 |
174,942,203.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.91 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.46 |
-9.08 |
-12.74 |
-15.59 |
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