西部利得新润混合C(015356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-197,132.65 |
-305,595.57 |
-6,179.83 |
2,698.17 |
| 本期利润 |
-246,978.28 |
-342,819.65 |
-36,524.52 |
-22,751.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.33 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.00 |
-3.88 |
-22.74 |
-11.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
6.70 |
-9.56 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-549,714.89 |
-210,879.03 |
3,162.93 |
8,926.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.29 |
0.03 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,382,327.06 |
1,041,984.65 |
123,207.20 |
96,265.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.43 |
1.34 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.99 |
-10.93 |
-16.52 |
-6.02 |
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