银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,459,493.74 |
2,892,262.66 |
439,499.94 |
126,094.92 |
| 本期利润 |
9,491,953.53 |
2,373,002.19 |
432,218.50 |
464,588.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
3.54 |
1.57 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
4.55 |
2.49 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
97,929,845.22 |
10,952,870.93 |
1,451,693.23 |
67,737.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,696,694.73 |
168,434,986.10 |
32,487,579.23 |
3,069,558.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.33 |
7.38 |
5.27 |
2.71 |
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