招商招恒纯债D(015349)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,177,114.30 |
11,175,541.91 |
25,603,811.33 |
0.02 |
| 本期利润 |
14,012,815.81 |
14,011,153.28 |
29,640,121.86 |
0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.37 |
2.55 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.06 |
4.85 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,678.35 |
712.67 |
19,371,314.23 |
0.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,920.03 |
74,077.77 |
5,486,829,178.23 |
10.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.17 |
6.27 |
4.12 |
0.61 |
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