摩根健康品质生活混合C(015346)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
345,503.06 |
-69,636,302.52 |
-10,295,932.55 |
-32,054,575.64 |
| 本期利润 |
29,394.13 |
-97,619,474.79 |
-76,336,044.26 |
-34,822,235.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.93 |
-0.71 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
-29.23 |
-20.34 |
-7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
-22.27 |
-16.19 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,334,197.24 |
29,410,943.51 |
208,256,658.11 |
257,996,061.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.20 |
1.75 |
1.86 |
| 期末基金资产净值 |
5,965,964.20 |
70,917,610.90 |
371,391,418.51 |
516,110,981.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.90 |
3.12 |
3.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.81 |
-21.56 |
-15.43 |
0.91 |
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