嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,078,395.82 |
-1,031,005.72 |
-875,242.43 |
-906,572.34 |
| 本期利润 |
1,030,560.58 |
544,132.63 |
-702,885.71 |
-1,596,333.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
3.34 |
-4.36 |
-9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
3.23 |
-4.22 |
-8.73 |
| 期末可供分配利润 |
-943,276.09 |
-2,017,561.31 |
-2,557,462.88 |
-1,846,611.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
18,360,768.94 |
17,286,963.20 |
15,996,243.69 |
16,649,699.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.55 |
-7.07 |
-13.78 |
-9.98 |
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