长安优势行业混合C(015344)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-106,373.85 |
-137,078.17 |
-973,706.73 |
-455,438.14 |
| 本期利润 |
-92,487.54 |
-38,033.37 |
-977,382.85 |
-320,388.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.51 |
-2.15 |
-32.09 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
-2.14 |
-28.65 |
-8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-789,642.05 |
-841,160.35 |
-817,377.66 |
-498,744.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,559,702.41 |
1,643,971.40 |
1,903,645.26 |
3,162,614.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.68 |
0.70 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.61 |
-31.54 |
-30.04 |
-10.52 |
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