同泰泰享中短债E(015342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
806,924.64 |
113,451.46 |
7,307,169.61 |
7,209,437.08 |
| 本期利润 |
1,670,154.85 |
241,818.18 |
6,905,574.06 |
6,897,456.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
2.33 |
3.42 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
1.88 |
0.75 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
14,814,222.19 |
2,571,539.14 |
215,004.06 |
278,214.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
256,790,176.25 |
61,049,277.65 |
8,916,833.62 |
14,011,788.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
4.40 |
2.47 |
2.03 |
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