同泰泰享中短债A(015340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,473,091.87 |
991,694.93 |
1,126,997.93 |
983,096.61 |
| 本期利润 |
6,358,620.21 |
1,676,981.73 |
671,970.62 |
463,351.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
2.00 |
2.08 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
2.00 |
1.03 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
35,753,565.01 |
11,958,764.82 |
3,408,091.03 |
598,208.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
558,907,098.57 |
253,032,980.01 |
120,928,196.84 |
26,467,636.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
4.96 |
2.90 |
2.31 |
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