嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,374,211.92 |
-7,554,459.51 |
-19,315,774.27 |
-2,570,012.25 |
| 本期利润 |
3,716,838.21 |
45,083,945.28 |
-25,367,370.26 |
-6,951,704.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
24.62 |
-14.78 |
-4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
20.73 |
-10.40 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
-13,128,508.42 |
-18,790,052.02 |
-70,518,474.57 |
-65,636,692.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
185,212,073.84 |
197,920,759.56 |
148,319,098.85 |
203,887,029.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.62 |
-8.67 |
-32.22 |
-24.35 |
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