上银慧信利三个月定开债(015335)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,295,619.41 |
39,123,162.43 |
18,995,953.55 |
25,505,459.47 |
| 本期利润 |
14,623,366.97 |
53,668,971.37 |
30,820,451.45 |
39,129,298.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
5.15 |
2.99 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
5.29 |
3.04 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
124,014,973.48 |
48,725,441.03 |
28,596,594.65 |
9,600,666.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,075,314,173.47 |
1,069,770,868.07 |
1,046,863,429.75 |
1,016,044,090.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
9.09 |
6.76 |
3.61 |
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