华泰紫金中证细分化工指数发起C(015329)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,062,548.58 |
-386,978.00 |
-453,802.00 |
-153,272.83 |
| 本期利润 |
-117,014.13 |
-365,395.72 |
-2,097,495.50 |
-1,040,942.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.44 |
-4.37 |
-27.13 |
-15.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.61 |
-3.55 |
-20.81 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
-2,843,953.20 |
-3,861,769.50 |
-3,250,193.64 |
-2,246,179.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,424,828.17 |
8,454,644.83 |
8,028,448.68 |
9,663,761.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.68 |
-31.35 |
-28.82 |
-18.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
