广发集源债券E(015323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,758,078.65 |
31,104,880.15 |
5,818,553.42 |
38,590.58 |
| 本期利润 |
25,332,226.72 |
18,966,418.95 |
7,517,823.81 |
72,873.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.19 |
2.43 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
2.42 |
4.36 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
44,625,620.71 |
97,774,039.21 |
47,360,912.42 |
7,204,204.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
834,313,177.07 |
1,866,734,830.29 |
663,985,501.33 |
117,362,898.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
8.36 |
5.81 |
4.41 |
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