广发鑫享灵活配置混合C(015322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,058,446.25 |
-33,935,933.38 |
-97,177,563.61 |
-45,022,498.52 |
| 本期利润 |
-1,364,352.69 |
-25,854,470.14 |
-140,147,337.24 |
-79,322,993.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.96 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.29 |
-22.53 |
-40.05 |
-15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
-20.34 |
-34.38 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,080,724.83 |
-26,114,381.03 |
8,721,873.80 |
97,370,623.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.36 |
0.12 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
96,168,585.05 |
103,527,821.93 |
131,084,985.77 |
345,429,562.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.43 |
1.80 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.53 |
-54.83 |
-43.30 |
-25.49 |
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