长江新兴产业混合A(015320)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,836,487.64 |
8,680,681.76 |
-7,061,195.50 |
-27,736,379.58 |
| 本期利润 |
20,038,826.06 |
19,510,476.98 |
10,269,569.24 |
-26,870,591.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.13 |
0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.34 |
15.94 |
8.90 |
-18.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
16.92 |
8.99 |
-18.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,487,442.61 |
-11,336,337.56 |
-21,802,201.13 |
-31,446,808.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
161,471,609.01 |
141,636,193.52 |
127,074,495.63 |
119,640,745.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-7.41 |
-13.69 |
-20.81 |
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