南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
936,325.18 |
1,759,321.91 |
326,181.03 |
-6,162,393.45 |
| 本期利润 |
825,859.97 |
2,934,553.08 |
503,520.89 |
-3,463,909.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
2.85 |
0.33 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
4.53 |
-0.28 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,183,944.89 |
629,928.19 |
-2,611,493.64 |
-5,542,321.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,711,506.35 |
43,100,750.02 |
79,293,422.83 |
184,016,837.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.83 |
1.48 |
-3.19 |
-2.92 |
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