景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
387,038.65 |
-906,265.10 |
-1,110,215.92 |
142,284.41 |
| 本期利润 |
765,684.66 |
464,377.20 |
-378,921.65 |
-758,875.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
4.78 |
-3.97 |
-7.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.32 |
4.57 |
-3.91 |
-7.23 |
| 期末可供分配利润 |
-319,939.87 |
-704,454.55 |
-1,218,002.54 |
-810,335.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,257,905.48 |
10,446,677.95 |
9,557,355.32 |
9,716,332.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.59 |
-3.48 |
-11.31 |
-7.70 |
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