| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 970.24 | 1,879.41 | 1,122.96 | 1,188.43 |
| 本期利润 | 106.66 | 2,739.21 | 1,308.97 | 1,557.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 5.06 | 2.44 | 2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 5.18 | 2.47 | 3.02 |
| 期末可供分配利润 | 3,371.74 | 2,598.79 | 1,842.76 | 720.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 55,769.25 | 55,681.13 | 54,261.43 | 52,962.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.43 | 9.22 | 6.42 | 3.85 |
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