国金及第中短债债券B(015312)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
298,094.67 |
80,482.64 |
11,951.20 |
4,348.89 |
| 本期利润 |
295,250.30 |
123,405.65 |
12,767.68 |
5,384.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.85 |
2.86 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
2.18 |
3.21 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
252,514.16 |
1,232,195.47 |
16,007.28 |
33,399.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
14,578,625.76 |
25,042,143.27 |
453,253.11 |
478,575.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
7.83 |
5.53 |
3.82 |
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