华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,327,917.20 |
-2,232,307.90 |
1,471,507.45 |
918,660.75 |
| 本期利润 |
15,268,507.88 |
-2,522,307.20 |
-3,300,784.32 |
-280,968.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.37 |
-5.89 |
-15.92 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.76 |
-3.05 |
-8.92 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
17,867,582.52 |
-8,198,809.85 |
-3,920,153.69 |
-433,523.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
185,540,696.17 |
60,735,272.75 |
39,080,451.00 |
15,360,714.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.88 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
-11.89 |
-9.12 |
-2.74 |
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