申万鑫享稳健混合发起式A(015295)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,951.40 |
-40,510.05 |
48,743.58 |
53,446.28 |
| 本期利润 |
487,549.40 |
224,911.01 |
274,524.30 |
586,415.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.98 |
1.12 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
0.97 |
1.01 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
202,832.08 |
-26,423.52 |
-257,106.89 |
41,088.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,375,526.05 |
22,358,426.39 |
23,496,255.79 |
23,909,928.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.12 |
-0.12 |
-1.08 |
0.17 |
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