金鹰时代领航一年持有混合A(015293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,682,264.10 |
-17,372,859.34 |
-54,801,862.26 |
-16,669,811.51 |
| 本期利润 |
-13,183,770.29 |
-14,761,420.42 |
-62,773,812.32 |
199,282.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.27 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.12 |
-11.34 |
-29.39 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.24 |
-10.47 |
-25.45 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
-46,496,563.41 |
-56,487,072.81 |
-49,346,655.66 |
-18,333,799.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.25 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
99,624,147.29 |
114,446,313.54 |
149,980,296.76 |
249,054,925.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.75 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.71 |
-32.64 |
-24.76 |
1.84 |
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