金鹰时代领航一年持有混合A(015293)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,223,197.61 |
-15,682,264.10 |
-17,372,859.34 |
-54,801,862.26 |
| 本期利润 |
-6,011,690.34 |
-13,183,770.29 |
-14,761,420.42 |
-62,773,812.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.63 |
-11.12 |
-11.34 |
-29.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.34 |
-9.24 |
-10.47 |
-25.45 |
| 期末可供分配利润 |
-51,012,043.37 |
-46,496,563.41 |
-56,487,072.81 |
-49,346,655.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
83,475,362.56 |
99,624,147.29 |
114,446,313.54 |
149,980,296.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.68 |
0.67 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.04 |
-31.71 |
-32.64 |
-24.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
