国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-140,893.16 |
-63,261,441.07 |
-13,533,978.09 |
-11,975,018.02 |
| 本期利润 |
4,585,526.10 |
-18,885,897.97 |
-25,199,256.96 |
-42,921,132.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
-23.85 |
-27.96 |
-24.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.94 |
-17.41 |
-24.52 |
-23.68 |
| 期末可供分配利润 |
-59,267,506.08 |
-65,889,878.09 |
-72,314,960.48 |
-56,654,095.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.50 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
65,738,537.57 |
68,239,028.21 |
71,688,155.70 |
109,726,979.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.54 |
0.50 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.75 |
-45.53 |
-50.22 |
-34.05 |
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