华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,571,946.79 |
1,574,081.99 |
-3,303,776.90 |
2,198,583.45 |
| 本期利润 |
-2,358,972.89 |
11,263,501.55 |
-3,636,157.74 |
-4,493,574.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.23 |
18.86 |
-7.34 |
-9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.09 |
18.89 |
-4.84 |
-9.85 |
| 期末可供分配利润 |
22,845,498.64 |
4,043,824.87 |
-4,515,471.36 |
-1,240,330.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
222,517,505.32 |
80,051,031.82 |
58,648,860.46 |
49,843,985.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.16 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.83 |
16.00 |
-7.15 |
-2.43 |
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