东财沪深300A(015278)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,579,904.55 |
-2,126,001.83 |
-206,933.27 |
-931.60 |
| 本期利润 |
-268,264.04 |
2,247,775.62 |
327,745.46 |
-1,688,536.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
9.14 |
1.73 |
-9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
13.40 |
1.50 |
-9.06 |
| 期末可供分配利润 |
-1,256,781.89 |
-3,725,091.95 |
-1,983,262.49 |
-2,130,549.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
25,738,891.78 |
41,385,625.60 |
19,339,020.99 |
17,889,144.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.36 |
1.33 |
-9.30 |
-10.64 |
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