博时均衡回报混合C(015277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-335,252.91 |
-327,679.05 |
-1,472,662.94 |
-796,381.51 |
| 本期利润 |
-161,183.73 |
-186,864.05 |
-1,281,140.39 |
-379,216.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
-2.75 |
-11.95 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-2.32 |
-12.36 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,425,958.35 |
-1,658,021.50 |
-1,627,382.22 |
-1,268,650.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,722,434.78 |
6,611,086.61 |
7,339,426.90 |
11,633,472.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.44 |
-20.05 |
-18.15 |
-9.59 |
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