英大安益中短债C(015275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
593,240.79 |
360,226.39 |
285,580.84 |
42,000.46 |
| 本期利润 |
796,530.01 |
515,647.31 |
310,384.45 |
68,192.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.49 |
1.52 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.52 |
9.12 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,831,087.76 |
2,729,389.45 |
2,758,585.85 |
1,250,630.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
16,903,340.22 |
27,451,886.63 |
30,848,433.05 |
15,537,516.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.38 |
11.49 |
9.82 |
8.75 |
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