南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,388,719.03 |
-460,342.37 |
-381,877.11 |
-111,273.77 |
| 本期利润 |
14,505,247.75 |
-375,980.75 |
-1,124,565.38 |
188,499.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.97 |
-2.97 |
-8.25 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
-2.92 |
-7.95 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-13,885,004.91 |
-2,208,019.60 |
-1,815,683.79 |
-488,312.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
209,451,625.30 |
12,553,886.03 |
12,832,313.64 |
13,985,290.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.22 |
-14.96 |
-12.40 |
-3.37 |
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