招商瑞联1年持有混合A(015268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,121.36 |
62,950.94 |
5,085,602.64 |
2,874,823.61 |
| 本期利润 |
2,092,148.73 |
1,511,852.56 |
4,154,994.90 |
7,110,511.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.53 |
2.46 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
2.37 |
-0.09 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
866,563.23 |
705,616.40 |
-494,997.30 |
2,038,061.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,427,021.27 |
44,129,242.19 |
67,614,685.50 |
235,789,205.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.21 |
1.62 |
-0.73 |
2.45 |
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