中邮睿泽一年持有债券C(015267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,077.67 |
-1,069.32 |
-22,661.09 |
12,886.92 |
| 本期利润 |
69,503.04 |
21,372.66 |
103,876.39 |
151,757.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
1.34 |
2.31 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
1.44 |
-0.88 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
47,521.16 |
-29,612.90 |
-42,719.94 |
-16,481.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,342,388.37 |
1,299,640.34 |
1,828,352.16 |
3,019,194.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.67 |
-0.37 |
-1.78 |
0.39 |
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