中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,812,358.60 |
-5,277,981.99 |
-9,583,578.05 |
-4,983,363.75 |
| 本期利润 |
4,702,175.27 |
562,334.53 |
-9,666,829.44 |
-3,162,115.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
0.62 |
-7.86 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
0.58 |
-9.97 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-10,680,097.88 |
-12,589,985.89 |
-12,981,713.60 |
-7,780,708.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
80,011,965.37 |
85,318,580.31 |
94,859,927.20 |
115,579,221.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.97 |
-11.53 |
-12.04 |
-6.31 |
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