中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,110,544.66 |
-3,476,383.74 |
-6,491,384.27 |
-3,420,287.44 |
| 本期利润 |
3,056,686.47 |
395,631.60 |
-7,474,706.36 |
-3,113,755.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
0.66 |
-8.80 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
0.72 |
-9.69 |
-3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-6,231,668.61 |
-7,505,983.79 |
-8,763,870.93 |
-5,358,428.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
49,566,312.56 |
53,171,782.03 |
66,382,678.22 |
83,215,286.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.29 |
-11.02 |
-11.66 |
-6.05 |
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