中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,351,916.71 |
-3,110,544.66 |
-3,476,383.74 |
-6,491,384.27 |
| 本期利润 |
3,255,607.15 |
3,056,686.47 |
395,631.60 |
-7,474,706.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
5.55 |
0.66 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
6.08 |
0.72 |
-9.69 |
| 期末可供分配利润 |
-2,916,882.63 |
-6,231,668.61 |
-7,505,983.79 |
-8,763,870.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
41,752,387.54 |
49,566,312.56 |
53,171,782.03 |
66,382,678.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
-6.29 |
-11.02 |
-11.66 |
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