鹏华永鑫一年定开债(015260)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,271,707.20 |
132,427,978.78 |
220,816,109.00 |
115,918,663.50 |
| 本期利润 |
294,953,775.48 |
136,623,034.78 |
241,016,962.64 |
137,066,070.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.02 |
3.07 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.04 |
3.16 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
81,783,441.27 |
130,955,942.57 |
66,496,771.98 |
50,928,262.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,718,002,230.30 |
6,761,210,745.41 |
6,692,556,364.43 |
8,075,046,217.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
5.60 |
3.48 |
2.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
