鹏华稳享一年持有期混合A(015258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,813,070.40 |
-472,541.70 |
-502,940.60 |
1,564,455.23 |
| 本期利润 |
4,602,833.25 |
5,060,548.70 |
-167,008.44 |
2,981,663.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
3.07 |
-0.07 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
3.07 |
-0.51 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
-351,371.26 |
-3,134,826.72 |
-4,989,279.98 |
-2,933,599.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,617,078.87 |
144,185,759.99 |
177,766,460.70 |
262,268,480.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.14 |
0.26 |
-2.73 |
-1.11 |
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