农银金耀3个月定开债券(015255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,661,531.08 |
52,094,924.53 |
87,402,590.16 |
47,086,390.17 |
| 本期利润 |
79,195,278.66 |
49,502,058.34 |
94,067,443.44 |
58,503,975.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
2.88 |
3.19 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
2.77 |
3.17 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
37,270,644.78 |
24,424,979.90 |
87,870,276.50 |
57,301,150.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,250,272,118.56 |
813,709,849.01 |
2,782,870,630.41 |
3,153,796,905.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
6.38 |
3.52 |
2.23 |
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