西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-502,814.51 |
-560,865.87 |
-74,424.31 |
320,573.30 |
| 本期利润 |
-578,262.93 |
-701,484.68 |
534,251.77 |
952,735.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.32 |
-4.78 |
4.13 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-2.25 |
-11.45 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-4,437,097.18 |
-846,642.14 |
-5,411,617.73 |
-320,370.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,647,979.35 |
3,681,999.00 |
26,751,495.45 |
4,344,763.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.83 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.26 |
-18.70 |
-16.83 |
-6.87 |
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