西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,980.06 |
-58,412.19 |
-843,417.34 |
378,412.65 |
| 本期利润 |
204,773.23 |
-252,880.51 |
-1,476,842.01 |
-42,083.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
-2.19 |
-10.68 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
-2.05 |
-11.09 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
-1,781,723.91 |
-2,278,172.07 |
-2,458,339.52 |
-951,656.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,659,891.48 |
10,402,367.20 |
12,672,276.92 |
13,890,662.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.82 |
0.84 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.32 |
-17.97 |
-16.25 |
-6.41 |
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