国泰君安60天滚动持有中短债C(015249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,813,191.30 |
5,275,598.31 |
7,172,800.34 |
2,661,854.91 |
| 本期利润 |
11,334,652.87 |
6,795,782.54 |
12,925,982.78 |
7,232,242.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.90 |
3.94 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.99 |
4.02 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
33,680,069.83 |
36,403,035.90 |
19,885,204.76 |
18,728,343.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
366,802,528.07 |
454,928,591.62 |
299,886,647.42 |
348,170,392.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.12 |
6.01 |
4.21 |
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