国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C(015247)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
298,710.02 |
-159,262.63 |
-237,937.52 |
-526,499.76 |
| 本期利润 |
189,144.80 |
175,496.18 |
-116,017.33 |
596,342.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.71 |
-0.69 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-0.38 |
-1.08 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
-2,132,616.29 |
-3,158,755.19 |
-1,582,562.03 |
-818,833.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,379,195.80 |
40,332,357.05 |
19,971,376.75 |
13,543,262.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.40 |
-4.98 |
-5.65 |
-4.62 |
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