国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
503,589.10 |
-641,645.51 |
-1,408,627.53 |
368,570.62 |
| 本期利润 |
1,716,072.54 |
-405,312.53 |
1,962,831.14 |
3,198,050.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
-1.13 |
3.00 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
-0.89 |
-1.21 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
-17,078,059.79 |
-2,452,490.68 |
-2,208,412.98 |
-773,312.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
250,107,702.67 |
34,412,825.92 |
40,398,755.81 |
54,591,620.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.07 |
-4.94 |
-4.09 |
-1.40 |
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