东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,122,391.59 |
9,294,270.22 |
5,054,282.61 |
298,368.49 |
| 本期利润 |
20,181,507.39 |
13,732,698.11 |
8,162,805.82 |
694,888.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.50 |
3.61 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
1.55 |
5.55 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
17,746,973.80 |
30,383,379.81 |
28,629,296.67 |
1,092,968.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
347,275,656.55 |
719,935,552.11 |
879,774,847.99 |
55,312,772.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
8.54 |
6.88 |
4.75 |
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