东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,348,226.73 |
13,139,314.48 |
9,224,658.69 |
1,663,182.05 |
| 本期利润 |
24,671,240.14 |
18,323,330.03 |
15,115,182.77 |
3,838,888.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.61 |
4.21 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.71 |
5.86 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
18,211,270.37 |
31,246,275.18 |
48,053,523.25 |
3,214,869.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
312,292,313.95 |
649,327,195.23 |
1,295,243,446.32 |
140,111,262.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.47 |
9.23 |
7.39 |
5.10 |
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