| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 131,331.12 | 535,904.08 | -59,679.82 | -626,759.32 |
| 本期利润 | 533,896.63 | 957,632.87 | 318,614.35 | 520,887.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 3.42 | 1.38 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 3.84 | 1.31 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 1,369,481.60 | 567,781.64 | 129,604.00 | 170,354.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 43,026,490.34 | 19,792,379.24 | 35,905,952.13 | 22,597,199.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.90 | 5.57 | 3.00 | 1.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
