东财均衡配置三个月持有(FOF)A(015237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-420,573.61 |
-2,060,078.16 |
-2,176,057.65 |
-1,518,848.90 |
| 本期利润 |
94,425.49 |
-2,020,537.84 |
-1,602,235.44 |
-59,051.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
-18.84 |
-11.17 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
-16.29 |
-11.25 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-3,499,529.90 |
-5,354,520.96 |
-3,451,402.88 |
-2,234,246.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.21 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
13,475,341.15 |
10,265,028.42 |
12,606,150.56 |
14,521,501.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.66 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.35 |
-34.28 |
-21.49 |
-12.09 |
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